美股崩盤警報再響 「巴菲特指標」飆恐怖數字已逼近200%

美股崩盤警報再響 「巴菲特指標」飆恐怖數字已逼近200%

中廣新聞 2024-10-08 19:38

美股今年漲勢驚人,但一項「股神」巴菲特最青睞的市場指標卻出現警訊,該指標也稱為市值與GDP比率,是近年來巴菲特所推動的股票長期估值指標。巴菲特旗下投資公司波克夏指稱,該指標設定為100%是合理的,若在70%或80%時可能代表股票很便宜,但當接近200%時投資者就不該「玩火」。截至2024年9月27日,巴菲特指標已來到196.9%,高於上一季194.9%,再度顯示美股恐有回檔風險。

根據外媒報導,目前美股佔全球總市值的比重已接近50%,是2008年金融危機後的2倍,而美國GDP僅為全球的26%,差距接近兩倍。若單從市值觀察,目前美股市值已創下新紀錄、達57.4兆美元,光是科技七巨頭就高達16兆美元,相當於中、日兩國股票市場的總和。單一檔蘋果股票,目前本益比漲到38倍,其市值已經超過世界第六大經濟體英國GDP還高。

報導提到,目前中國大陸GDP為美國的66%,但股市總市值不到美國的20%,差了46個百分點。同樣,歐盟GDP佔美國的67%,但股市總市值僅為美國的10%,而全球第四大經濟體日本GDP為美國的15%,股市總市值約48兆元,佔美國約12%,其股市/GDP達到162%。紐約人壽投資公司經濟學家古德溫表示,高價是導致市場環境特別複雜的因素之一,過高的估值會增加市場的脆弱性。

外媒指出,2021年波克夏的現金部位約1440億美元,其中約80%的資產投資於企業。但到了現今,波克夏海瑟威包括現金、現金等價物和美國國債短期投資的現金儲備已經高達2770億美元,這是該公司迄今為止最大的現金部位。巴菲特說,因為「未能找到符合我們長期的股票標的」;波克夏海瑟威擁有如此多現金的時期「從來都不是令人愉快的」。

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