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先探投資週刊 2023-03-09 13:46

禁空令解除、國安基金可能退場、美債殖利率竄高等等利空接連而來,但台股卻創今年新高,外資積極回補,配合台股殖利率不低,使得電子權值股以及中小型股表現強勢,加上政策作多的軍工、資安、重電綠能以及高殖利率族群,正在三月展現另一番氣象!

【文/方亞申】

市場注目的美國聯準會(Fed)主席鮑威爾,七日出席參議院銀行委會作證表示,面對現階段物價及就業局勢,利率可能必須更高,最終利率可能比之前的預期更高,且可能須升得更快,暗示Fed在三月二十一日會議時一次升息二碼的機率升高。鮑威爾認為由於通膨率遠高於Fed的二%長期目標,並且勞動力市場仍然非常緊俏,聯準會在過去一年中雖將利率調升至四.五%,但如果整體數據顯示有必要加快收緊政策,我們將準備加快升息步伐,以便使通膨在未來回到二%。 此外,我們正在繼續大幅縮減資產負債表的規模。聯準會言論使得美國利率持續看升,未來是再升息三次或四次不得而知,但是終端利率可能接近六%。這也令美元指數來到一○五.六年線附近;美股也出現較大拉回。道瓊重新測試年線支撐;標普及那指跌破年線,只有費半距離年線還有段空間。美股弱勢的兩大指數季線必須力守,例如標普的三九八一點、那指一一二○○點。道瓊及費半則以年線為強弱關卡。

AI貫穿今年科技業風潮

四月份美國企業財報將公布,利用前一個月空窗期股市還是有來回表現機會,其實近期部分企業財報公布以及預估未來業績,不見得都是不好或是裁員,從AI晶片最大受惠者輝達(Nvidia)公布季報高於預期以及看好企業AI加速化帶來商機,股價一度創今年新高;博通(AVGO.US)財報也優於預期;其中,半導體解決方案部門營收大增二一%,遠高於預期。最重要是其認為,雖受到個人電腦、智慧型手機等消費性電子產品需求大減,企業也紛紛縮減IT支出。不過,表示由OpenAI開發的AI聊天機器人ChatGPT開放公測後,成果讓外界驚訝,並吸引微軟、谷歌等科技巨頭加入戰場,讓主攻資料中心晶片的博通更具優勢。該公司表示隨著超大型資料中心客戶紛紛增強資料中心的AI運算能力,激勵該公司網路解決方案產品的需求,今年可望出現「指數級」成長。未來一季,博通營運展望,優於市場預期。

而小型AI公司C3.ai(AI.US)股價漲幅將近一倍,也看好ChatGPT加速企業AI軟體市場起飛,並稱大型語言模組及預先訓練的生成式AI正以爆發性的速度持續創新,看好未來業績。當然,指標股非輝達莫屬,這次AI帶起風潮,使輝達總市值提升至五九○○億美元上下,領先台積電約一二○○億美元,進入全球總市值前十名行列,帶動費半相對強勢。由於ChatGPT帶動AI潮流發展,較元宇宙需要發展另一種可攜式裝置以及軟體快上許多,有機會成為今年貫穿科技業的主流。

外資回頭、台股殖利率也高

再來是被看衰許久的蘋果,最近高盛集團建議買入蘋果股票,為將近六年來的首次。認為蘋果在高端硬件設計上的成功以及由此產生的品牌忠誠度,促使用戶群不斷增長。自從高盛上一次在一七年給予等同買入的評級後,蘋果上漲了超過三○○%。高盛給蘋果的新目標價為一九九美元,促成近幾個交易日蘋果股價大漲。

特斯拉稍早宣布Model S/X在美國降價,是繼今年元月Model 3/Y降價後再度使出價格策略,可見折扣優惠成功在全球刺激購車需求。最近特斯拉官網顯示美國Model S各款價格皆將再調降五千美元,使入門款售價降低於九萬美元,高階款售價低於十一萬美元。Model X各款價格皆調降一萬美元。特斯拉為了衝高業績已在今年元月宣布Model 3/Y在美國降價六至二○%,目的除了在市況低迷時重新炒熱需求之外,也是為了讓更多美國車主符合聯邦政府的七五○○美元減稅優惠門檻。如今再度祭出降價策略,尤其是德國柏林廠單周生產已提升至四千輛後,看來特斯拉力拚全球電動車寶座企圖強烈,有利股價表現。

美股有蘋果、特斯拉及輝達加上微軟貢獻,汽車電子相關的安森美、意法半導體表現也都頗佳,對於半導體及科技股有加分作用。道瓊今年表現雖較遜色,但是鋼鐵股卻很亮眼,諸如美國鋼鐵、鈕可、以及Steel Dynamics,今年股價漲幅都介於二五至五五%,而salesforce近期股價也大漲,顯見美股傳產及電子仍各有火種存在。

亞洲的日經指數噴出大漲創今年新高;中港股市受到美國新一波制裁,走盤跌。東南亞股市偏弱、歐股持續強勢,西班牙股市創今年高,德國及法國蓄勢再創高。國際股市進入三月表現,強弱分別。

台股金管會在三日公布外資動向,二月外資淨匯入二四.九一億美元,繼元月淨匯入七五.五六億美元後,連續第二個月淨匯入,累計前二月外資淨匯入一○○.四七億美元(約三○七六億台幣)。外資去年在美國聯準會連續升息下大量撤離台股,全年共淨匯出一三五.四億美元,創單年淨匯出金額新高,比○八年金融海嘯還高;不過,今年才過兩個月,外資已回頭匯入逾百億美元,占去年全年淨匯出量的七四%;也就是說,外資已回來大半,且在集中市場買超二三○○億元以上,加上上櫃股票,約估計外資至本周上半周買超上市櫃股票共超過二六○○億元。以過去三年外資賣超台股約兩兆元,如今回補資金回流,加以台股殖利率超過四%,且政策打房,資金的確流進股市,致使台股今年走勢相當不錯。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2238期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:伺服器高速傳輸需求看漲
◎特別企劃:殖利率題材 揭開序幕
◎產業脈動:鋼鐵股拐點 有望全面復甦
◎國際趨勢:歐、日股比美股強 港股也不弱
◎中港直擊:阿里巴巴節流瘦身保平安
◎重要資訊:上市櫃2月營收搶先報
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