◎王榮旭 CSIA/CFTA
台積電法說下調Q2營收展望,引發外資調節,台股大盤急速拉回,520行情告吹?股價會說話,金融股是政策穩盤的工具,金融指數這次不但沒跌,還強勢站在所有均線以上,520前政策做多護盤味道濃厚,金融只守不攻對一般投資人來說並無太多價差空間可操作,文創、風電及生技等中小型股表現空間就大多了,文創股VHQ-KY(4803)從170元附近最近漲到230元,由藝大姐大寬姐擔任行銷長的寬魚國際(6101)也從50幾元漲過80元,可惜文創股數不多,無法形成族群輪漲,風電股指標上緯(3708)及世紀鋼(9958)Q1分別大漲7成及2.8倍,4月再漲但幅度已縮小,隨離岸風廠開發商遴選結果月底陸續出爐,股價已經先漲,小心短線利多出盡,這樣看來剛從谷底上來的生技族群,最有可能成520行情內資主力大戶點火對象。
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圖說:剛從谷底上來的生技族群,最有可能成520行情內資主力大戶點火對象。
美時行情不可小覷
股價會說話,去年7月開始編撰的台灣生技指數創新高,與大盤跌破年線相比,顯見資金流向生技,生技並無電子五窮六絕的淡季效應,更與中美貿易摩擦無關,小英總統擔任過中裕(4147)前身宇昌的董事長,如今中裕新藥已成功取證,4月開始銷售貢獻營收,可說是最純的小英概念股,隨中裕股價衝到300元天價,內資主力大戶必然趁機點火股數僅次於電子股的生技族群,何況整體生技股剛從近5年谷底上來,短線雖然漲多,但從中線的角度來看,往上的空間比往下的空間大很多,7月進入生技月,生技不僅具有低基期優勢,更不乏題材,3月最會漲的生技保瑞從40元附近大漲逾2倍到130幾元,同期寶齡(1760)及科妍(1786)也漲翻倍,短線進入高姿態震盪,今年具有大轉機的美時(1795)及晟德(4123)可望接棒成5月生技領頭羊。
晟德集團潛值大
美時旗下戒毒癮藥已成功挑戰原廠專利,有機會在下半年上市,此藥原廠美國年銷10億美元,目前FDA並無核准任何一款學名藥上市,所以是美時近年營運最關鍵的重磅藥物,此藥若成功上市,如果取得2成市占率,一年貢獻美時50~60億元營收,而去年美時全年營收約64億元,營收幾乎可翻倍,估計今年EPS 2-4元,明年EPS則上看4~6元,外資吃貨已久,投信4月剛緊急回補,業績挑戰新高,股價離4年前187元還有一大段空間,還會再漲。