◎張文赫CSIA
中美貿易戰你來我往,美股一天大跌一天大漲,雖然台股逆勢抗跌,站穩季線,但操作難度變高。這波在內資的鞏固下,配合政府政策做多的風力發電、生技股,此兩大類股不受國際股市的影響,群魔亂舞,投機色彩濃厚,4月10日生技主題式業績發表以及德國風電大廠GE看好台股風電供應鏈的新聞利多,出現利多出盡的漲多獲利回吐賣壓,甚至多檔強勢股出現跌停的情況,部分資金開始轉進3月營收業績股,但不見得投機的妖股行情會就此結束。
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圖說:3月營收12.1億大爆發,股價創下波段新高48.5元。
3月營收全數出爐,在工作日恢復到正常下,年增率就比月增率更為重要,而創新高的個股更為亮眼,就值得留意,有機會成為下波新主流。上期周刊封面故事1提前幫投資人掌握到最有業績的風電股新光鋼(2031),不僅去年獲利大成長,3月營收12.1億大爆發,股價創下波段新高48.5元。
業績股模範生:被動元件
隨著工作天數恢復正常,被動元件廠3月營收都出現強勁成長,今年以來,晶片電阻、MLCC、鋁質電容均不斷價格調漲,連高度客製化的電感,也因生產者寡,在特定規格有價格調漲動作。國巨(2327)3月營收42.71億再創單月新高,月增32.8%、年增80.1%,Q1營收衝破百億到110.25億,較去年同期增加61.7%,這個數字好的恐怖,國巨股價6字頭可能很快就見到了。另外二雄華新科(2492)3月營收26.2億,月增41%、年增58%,股價創下波段新高131.5元;禾伸堂(3026)3月營收14億,月增78.7%、年增9.6%股價也將挑戰新高,今年的MLCC廠沒有淡旺季之分,只有淡季走旺,旺季更旺的現象,因為缺貨實在缺太大了。
被動元件鋁質電容廠商立隆電(2472),以及持股32%的立敦(6175),3月營收也創下新高,立隆受惠於公司調整營運策略,將產品轉向電信、網通、工業、車用等使用,再加上挖礦熱帶動大陸客戶對鋁質電容、固態電容的需求強勁,公司也進行鋁質電容產線的調整,之前向松木高分子購入的固態電容產線,轉為生產鋁質電容,提升毛利率,並且擬以4000萬美元投資蘇州新廠,未來將進行舊廠搬遷至新廠,除營運再添新動能,並有外業處分利益可期,3月營收7.1一月增50%、年增19.8%,股價在季線下築底,而立敦3月營收3.25億,月增33.7%、年增45.1%,股價則站上季線,打出2個月中期底。