台積電大漲沒抓到? 下半年補漲就看這8檔

台積電大漲沒抓到? 下半年補漲就看這8檔

《Money錢》專欄 2017-08-03 17:42

今年來外資法人千億元大軍不斷湧入,帶動台股於5月登上萬點至今不墜,近來內資法人開始共襄盛舉,就連散戶、中實戶也有悄悄回籠跡象。

只是,現在才要進場、又擔心萬點以上追高套牢的投資人不禁會問:下半年還有哪些質優、低基期的族群與個股,具有「補漲」機會?

其實,萬點時代不是檔檔股票皆貴,不少好股價位還在7、8千點位置等你挖掘。

撰文:劉宗志

今年初以來,外資熱錢源源不絕湧入,帶動台股登上萬點,除了著眼台股優於國際股市的高殖利率題材,更關鍵的是,新台幣大幅升值,讓外資股匯雙贏。

不過,股市站上萬點後,國內投資人擔心會追高或是幫外資抬轎。已經錯失大波段漲幅的股民,想要拉高績效、後來居上,下半年的「補漲股」將是投資人一決勝負的主戰場!

全球低利率環境和資金充沛的態勢,短期內難以撼動。元大投顧首席經濟學家陳森林指出,美國總統川普偏好「低利率」的態度,令市場預期聯準會(Fed)不致加速升息,加上歐洲、日本兩大央行無意提前結束量化寬鬆政策,預期市場流動性充沛,利率維持在低檔水準,將帶動風險性資產持續受惠,在美股頻創新高之際,也有利於台股表現。

「在台股高殖利率的誘因下,國際資金可望持續流入,預估今年將不會有明顯的棄息賣壓出現。」富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示,今年台灣首季GDP 年增率2.56%,優於市場預期,全年可望挑戰2%,景氣燈號亮出連9綠燈,經濟與景氣層面正向看待,加上去年全體上市櫃企業獲利年增率約2%,今年市場樂觀預估達10%,企業獲利成長動能可望提供股價支撐。

台股除了具有4%的高現金殖利率題材,今年新台幣一度升值超過7%,也是吸引國際熱錢持續湧入台股的關鍵。元大投顧資深副總杜富蓉表示,台股站上萬點後,後續仍然有賴美股科技龍頭包括Nvidia、Google、Avago、Apple、Tesla 等趨勢產業的業績成長,帶動國內網通、數據中心、蘋果及電動車供應鏈等個股表現。

大戶、散戶回籠

內資全部歸隊

2002年本國自然人占台股交易比重還有82.3%,10多年來呈現一路下滑走勢,到了2016年竟只剩5成左右,大減30個百分點。更慘烈的是,過去台股交投熱絡,日成交值動輒2,000億元以上,如今千億量能以下已成為股民習慣的常態,本國自然人買賣台股金額在同期間減少了5.53%,形同腰斬。

不過根據金管會公布的最新統計,今年第2季台股成交金額逾億元以上的大戶與中實戶人數高達9,526戶,比第1季激增1,403戶。去年第4季台股大戶與中實戶僅6,202戶,不過才短短半年時間,就有高達3,300戶的大戶與中實戶歸隊,總戶數也逼近萬戶大關。

金管會官員解釋,全球經濟前景樂觀,不再像去年一樣黑天鵝事件頻傳,令市場震盪不安,加上4月28日現股當沖交易稅調降後,鼓舞更多大戶進場,都是資金回流原因。此外,主計總處上調今年台灣經濟成長率為2.05%,加上出口、外續訂單數據也相當亮眼,經濟基本面轉佳,因此吸引各類投資人投資台股。

除了大戶、中實戶增加之外,散戶也漸漸回流。今年截至5月底為止,本國自然人占台股交易比重,已經從去年的52% 谷底回升至56%,散戶似乎有開始歸隊的跡象。而近年來持續退潮的散戶指標──融資餘額,在今年台股登上萬點之後也開始回溫,6月單月增加48.99億元,融資餘額來到1458.7億元,相較去年底的1323.36億元,半年來融資餘額增幅已達1成。

此外,本土法人一反2009年以來年年賣超台股的偏空操作,今年前5月也首度出現小幅買超的現象。種種跡象顯示,包括大戶、中實戶、散戶,以及投信、自營商等本土法人都有歸隊動作,這些所謂的「內資」,是否能在後萬點時代趕上外資績效,值得觀察留意。

5月下旬台股開始連續多日站穩萬點,到了6月中下旬,台股於萬點之上再啟一波攻勢,包括鴻海(2317)、聯電(2303)等基期較低的權值股一馬當先,在極短的1、2週之內,紛紛繳出動輒2成以上的驚人漲幅,宣告台股的落後補漲股行情正式啟動。

 

全文未完,完整內容請見《Money錢》2017年7月號第119期

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