拆解主力控盤手法 台指期達人自創心法勝率逾八成

拆解主力控盤手法 台指期達人自創心法勝率逾八成

理財周刊MONEY WEEKLY 2025-07-04 14:10

 

 

文.蔡武穆

 

股市是一個開放且公平的戰場,不分年紀、學歷、資質,只要有心學習,任何人都可以走出一片天,賺進大筆財富,人稱里長伯的何毅從年輕時就接觸台指期,並自創操作心法,累積了一桶金,目前開班授課,學生已破千人。

 

何毅現年五十多歲,因為學歷不高,年輕時曾做過餐廳二廚、業務、水電、清潔工等需要勞力付出的工作,後來透過朋友介紹到投顧上班,接觸了台指期,中間雖有換工作,但對於台指期的研究不曾間斷。

 

民國八十年到九十年,除了市場期貨之外,民間還流行地下期貨,何毅所接觸的就是地下期貨,直到陳水扁上任總統大力掃蕩違法交易,才轉到正規的市場期貨。

 

投顧業的七年,磨練出他對盤勢的敏感度。

他說,有的投顧老師欺謊不實,只帶進不帶出,碰到利空鼓吹加碼,罔顧會員權益,身為業務員,有時還必須安慰和解決客戶問題,因此,練就一身實戰功夫。

 

土法煉鋼累積盤感 發現股市波動慣性

 

三十年前,少有技術分析的課程或書籍,他用土法煉鋼方法,每天列印台股指數五分K,記錄高點、低點、消息面,分析行情,手寫過程中,無形中累積盤感。

 

何毅說,有一天看到一張盤勢很眼熟,仔細比對,跟上星期二相似度90%,走法幾乎一模一樣,索性把上星期三的盤勢拿來觀察,看看明天走勢會不會雷同。

結果連續三天走勢幾乎一樣。

 

這樣的經驗,告訴他一個觀念,「股市的波動有一個慣性,而這慣性就是主力的控盤手法,有五十種控盤方式,就有五十種波動,遲早會出現一模一樣的走勢。

 

另一個觀念是風險控制。

他有一位七十幾歲的好友,縱橫股市三十多年,更專精期貨,沒想到319槍擊案,股市期貨大跌,慘賠無以翻身,讓他非常震撼。

那一次。

他深刻體悟到,技術再好、本錢再多,若沒有做好風險控制,總有一天遇到大賠,很可能輸光一輩子積蓄。

 

保本機制 進單立馬設停損

 

有一次,他留倉五口多單,隔天歐洲車對撞,死傷二百多人,台股開低120點,當時股市還沒上萬點,開低120點已經非常嚇人,五口大台賠掉十萬元,尾盤收斂,最後賠了六、七萬。

 

「沒有停損,等於是賭博」,他的停損分為三個階段,最初,停損的觀念偏向自己能接受的程度,以口袋有多少現金來衡量,能夠承受損失,就不停損。

後來發現承受不住,通常到地板價才砍單,演變成只要賠錢就砍單。

但是往往一砍單,股價就拉上來,讓他非常懊惱。

 

最後他想出一個折衷的方法,採用保本機制,進單時馬上設停損,只要有獲利,馬上轉為保本。

例如,買在100元,停損設在90元,股價可能下跌到95元之後,馬上又拉上去到110元,這時他設保本100元,只要股價拉回到100元直接平倉。

這樣的好處是,不會賠到本金,只賠掉手續費。

 

優化進場點 靶心理論找試單位置

 

他習慣把停損設在10點到15點的範圍,假設進場五單,平均一單陪10點,就是2000元,五單都輸掉,賠掉一萬元,當天就停止操作。

但是五單之中,若有一單賺50點,甚至翻倍賺100點,即使其他四單賠掉,總結下來還是有賺錢。

 

為了減少停損的機率,他開始優化進場位置,研發出靶心理論、二分之一價格理論、60MA及三降穿法、日價差判斷行情等。

 

靶心理論是要找出試單的位置,靶心有一個價格,可以是均線的平均成本價,對新手來說,靶心不好瞄準,可以在上下擴充15點至20點形成一個靶面,進行試單。

 

假設靶心是100點,上下各拉15點,靶面就是85點到115點,這時若K線型態及均線條件都符合,可以在股價跌破115元試第一單,股價跌破100元進入靶心下方試第二單。

 

主力的平均成本價 二分之一價格避免追高錯誤

 

不過,他也提醒,每個人對靶心的設定不同,當價格準備進入靶面的範圍,就應該提高警覺,等真正進入靶面就可以試單,減少錯誤的機率。

 

另外,二分之一價格也可以做為靶心的價格,所謂二分之一價格,就是高低價的二分之一。

例如,進場價10元,漲到30元,平均價格就是20元。

 

他解釋,主力從10元開始布局,預計買一萬張,從10元拉到100元,不可能一路拉盤,中間一定會經過洗盤、換手,第一階段先拉到30元,洗盤下來到20元,再加碼500張,再拉上去到45元,拉回30元加碼1000張,再拉到60元,以此類推,所以二分之一價格,就是主力的平均成本價。

 

不只是期貨,二分之一價格用在股票也非常適合,投資人經常追高,一進場就套牢,二分之一價格可以避免追高的錯誤。

 

中期均線60MA為母線 創三降()穿法判斷趨勢

 

談到均線,何毅有別於市場派別,他以60MA當作母線,10MA20MA30MA作為子線,互相搭配。

60MA屬於中期均線、判斷趨勢,其餘均屬於短期均線。

至於為何是60MA,他說是總結多年來看圖的經驗,實證出來的結果。

 

他用均線理論獨創三降()穿法,舉例來說,當K線做頭之後,從高點下殺,以60MA當作母線,第一段急速下跌,帶動10MA穿越60MA,反彈之後,第二段繼續下跌,帶動20MA穿越60MA,反彈之後,第三段下跌,30MA穿越60MA,完成這三段之後,就會迎來強力的反彈或回升行情,可以抓到低點,伺機進場。

 

另外,他以日價差作為輔助系統,每天行情都有日價差,當日價差連續三天或四天低於低點,隔天常會迸出300~400點的大行情,有助於選擇權的操作。

 

新手把技術練好 老手戒自我膨脹

 

何毅開班授課,每天都會遇到學生不同的問題,他認為,新手最常犯的錯誤就是太心急,情緒化操作,總是賠多賺少。

新手最重要的就是要把技術練好,不要急著想賺大錢。

 

至於老手對於靶心、保本、移動停利、支撐壓力、盤勢規劃都非常嫻熟,唯一的致命傷是自我膨脹,自尊心強,不願意改變。

 

高手已經把所有的技巧內化,損益遵守紀律、賺賠不驕不餒,是一個終極領域,一個至高的境界,這一部分,他自己也還在修煉。

 

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