跟著資金流向 挖掘波段飆股

跟著資金流向 挖掘波段飆股

《Smart智富》月刊 2023-02-12 21:36

撰文:呂郁青

在台股上市櫃中有1,700多檔股票,如何找出當天做多或是做空的股票,是時機交易投資人最苦惱的事。靠追籌碼賺到上億元的麥克連,以獨創的三大法人籌碼表,以及類股的資金流向表,找出剛起漲的飆股,讓他在台股市場賺到逾億元。

麥克連表示,為了提前看出多頭與空頭的脈動,每月會同時觀察三大法人,也就是外資、投信以及自營商的籌碼,其中以外資與投信買盤最為連續,成為麥克連的追蹤重心,他在多頭時重壓法人剛買進的股票,搭配技術面進出,不斷來回操作。麥克連究竟是如何記錄類股資金流向進而找到股票的呢?以下將以做多為例,分4步驟解析:

步驟1》從各類股成交比重變化,找出資金變化大的類股

若資金流進同一類股,往往就是「打群架」,上漲力道會比較持續。麥克連解釋,上市股票有29類股、上櫃股票有19類股,但記錄時要扣掉重複的類股。

麥克連的方式是,先下載免費版的「XQ全球贏家(個人版)」,找到類股資訊,將上市與上櫃所有類股的「成交比重」與「成交比重差」2個數據下載到Excel檔案,每天記錄最新數據。

由於每個市場的各類股成交比重都不同,因此類股成交比重的變化,要跟自己比較才有意義。麥克連解釋,系統上的成交比重差,可以讓你看到近10日平均的變化,但麥克連認為,相較之下5日平均較易找出剛變化的類股。因此麥克連會在Excel上先計算5日各類股的比重與比重差,下面一列記錄最新一日的數據,再將最新一日的數據與平均的數據比較。

由於步驟繁複,早期麥克連會手工下載、計算,但現在都透過程式操作,投資人可以參考麥克連的操作精神,每日查看類股資訊,找出資金變化大的類股。

步驟2》觀察資金明顯流入類股,篩選值得做多者

每日類股既有成交金額又有成交比重,什麼樣的數據才有意義?麥克連說,如果要找值得布局的做多類股,他會選擇類股成交比重比前5日的平均增加10%、股價漲幅大於0.5%的類股,因這代表開始有資金入駐,且股價才剛開始上漲。

還有一種是主力資金瘋狂湧入,但因還沒「吃夠貨」,故尚未用力拉抬股價,這種成交比重比前5日的平均增加100%以上,且股價可能還沒什麼上漲的類股,也值得從中挖寶。

步驟3》檢視漲幅、技術面,挑剛起漲個股買進

找到資金明顯流進的類股後,他就會打開這些類股的成分股,把所有的成分股列出來,以「漲幅」排序,從漲幅最高的股票開始檢查,估計量超過5日均量者為佳、大於1.2倍到1.5倍者更佳。接著再搭配技術面,若有技術面剛起漲的股票,就會挑出此個股,作為當天可能買進的標的。

步驟4》以5日線或10日線,作為賣出訊號

從籌碼面挑出主力剛進駐的股票搭順風車,接下來要怎麼「下車」?麥克連建議2種賣出方式:1.只要上漲超過10%,達到漲幅滿足,或是上漲太快,漲離5日線乖離率10%,他就會賣出。2.等到股價跌破5日線或10日線時賣出。

▲ 從籌碼面挑出主力剛進駐的股票搭順風車,接下來要怎麼「下車」。(圖:Shutterstock)



另外,也可以參考個股過去的走勢,若股價是沿著5日線上漲,一跌到5日線就上漲或一直都在5日線以上,便可採取跌破5日線停利或停損的方式;若股價是沿著10日線上漲,一跌到10日線就上漲或一直都在10日線以上,便可設定股價跌破10日線就賣出。

若買進後上漲,遇到出場條件就要停利,遇到非預期風險則要停損,像是可能剛買進,就遇到大盤系統性風險,若跌破5日線或10日線,也要停損出場。最重要的是,要紀律操作,這樣才能在市場長長久久活下去並賺到錢。

Step4
》以5日線或10日線,作為賣出訊號

若以生達為例,開盤為61.5元,在剛開盤時買進均價約62元,若上漲至68.2元,到達10%的獲利滿足點,或是上漲超過5日線的10%,也可以考慮先賣出一趟。以1226日的5日線59.14元計算,約為65元,但5日線每日都會變動,故投資人需每日觀察。


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