◎黃清照 CSIA
美國科技股大跌,那斯達克走空,那指目前跌破季線且遲遲無法往上攻堅,費半指數也是一樣狀況,但反觀道瓊及標普500指數,道瓊甚至剛創新高,標普也在月線之上走強,國際資金明顯回流到傳產股。
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圖說:這波回跌中,資金除了往塑化、鋼鐵、紙類等傳產股流入外,航運、旅遊等後疫情概念仍是市場看好的題材之一。
不過,這回以往跟著那指、費半走的台股,在這波下跌中,表現異常抗跌,加權指數雖然跌破月線,但距離季線仍有一段距離,中小型股的櫃買指數更強,櫃買打到月線收腳,也相當於頸線位置支撐,這波回跌中,資金除了往塑化、鋼鐵、紙類等傳產股流入外,航運、旅遊等後疫情概念仍是市場看好的題材之一。估計目前台股盤勢已經跌深了,如今可以布局第一季營運佳的股票,若再配合投信作帳,下半個月將會比較有表現空間。
先前我在全市場最早提出,汽車零組件股去年第一季是谷底,接著走出一年的谷底反彈行情,如今一年過去了,汽車產業大洗牌,以特斯拉為首的電動車市場份額不斷提高,而傳統汽車大廠也紛紛投入電動車的開發中,就連蘋果也想來分杯羹,就是因為橫空出世的電動車這塊餅太大了,就如當初我說的馬車過渡到燃油車,如今燃油車也將過渡到電動車了,這是一個產業全面的升級,因此我特別看好汽車零組件及汽車電子產業,今年第一季又面臨去年基期相對最低,財報上絕對好看,一起來看看有哪些公司值得留意。
貿聯、騰輝強強結盟 攻一條龍服務
特斯拉股價由880美元回跌到563美元,回測幅度約36%,貿聯-KY(3665)為特斯拉重要連接線束供應鏈,這波受到特斯拉拉回影響,股價也回測到季線止跌,已經是非常低的價位了。貿聯去年前三季賺9.39元,預估全年將賺14元,今年挑戰19元,以目前股價270元計算,本益比僅14倍,相當低估。
先前我推薦另一檔特斯拉供應鏈,利基型銅箔基板廠騰輝-KY(6672),股價沿越線走高,由最低62.5元大漲5成來到最高95.5元,股價直逼百元大關,並順利填息完畢。騰輝日前與貿聯及富比庫合作結盟,為使電子產品設計趨向輕薄美型,並兼顧功能及相容性,促使零組件與產品款式快速迭代更新,能具備產品快速開發能力以回應市場變化,已成致勝關鍵。